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2017年度南阳市住房公积金管理中心部门预算公开

发布时间:2017-03-10 来源:南阳市住房公积金管理中心 阅读次数:: 【字体:

第一部分

单位概况

 

   南阳市住房公积金管理中心是经市人民政府批准成立的直属于市人民政府的具有独立法人资格的全供事业单位,辖十二个县(市)区管理部,内设机构有办公室、财务科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部,编制65人。

   中心的主要职责是:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用、执行情况的报告;拟订住房公积金增值收益分配方案;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

 

第二部分

南阳市住房公积金管理中心2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2017年收入总计5362.04万元,支出总计5362.04万元,与2016年相比,支出减少了529.66万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2017年收入合计5362.04万元,其中:一般公共预算195.38万元;政府性住房基金收入1850.2万元;部门财政性资金结转3316.46万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2017年支出合计5362.04万元,其中:基本支出515.38万元,占9.6%;项目支出5362.04万元,占90.4%

四、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市住房公积金管理中心2017年一般公共预算支出年初预算为2045.58万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出1949.45万元,占95.3%;社会保障支出37.81万元,占1.8%;医疗卫生支出29.61万元,占1.44%;住房保障(类)支出28.71万元,占1.46%。)。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出515.38万元,其中:人员经费494.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年,南阳市住房公积金管理中心无政府性基金预算支出。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为18.6万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0.4万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

   (二)公务用车运行维护费15万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数与2016年相同。

(三)公务接待费3.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算145.74万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年有政府采购预算安排。(有8个政府采购项目,金额共计856万元)

(三)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,南阳市住房公积金管理中心无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分 

名词解释

 

   一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

   二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

   三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附件:南阳市住房公积管理中心2017年度部门预算表

          1、部门预算收支预算总表

          2、部门预算收入总体情况表

          3、部门预算支出总体情况表

          4、财政拨款收支预算总表

          5、一般公共预算支出情况表(财政拨款明细表)

          6、政府性基金预算支出情况表

          7、部门预算基本支出情况汇总表

          8、 “三公”经费支出情况表

  

 

表一
2017年部门预算收支预算总表
部门名称:公积金中心 单位:万元
收入 支出
项  目 金额 项  目 2017年预算
总计 一般公共预算支出 基金 专户 本级财力补助下级支出 上年结转 专项转移支付
小计  其中:       财政拨款
一、财政拨款 195.38 一、基本支出 515.38 515.38 195.38          
二、行政事业性收费   1、工资福利支出 313.12 313.12 145.41          
三、专项收入   2、商品和服务支出 27.00 27.00 15.49          
四、国有资本收益   3、对个人和家庭的补助支出 175.26 175.26 34.48          
五、政府住房基金收入 1,850.20 二、项目支出 4,846.66 1,530.20         3,316.46  
六、政府性基金收入   1、一般性项目支出 66.60 66.60            
七、专户收入   2、专项支出 4,780.06 1,463.60         3,316.46  
八、结余结转收入 3,316.46 2.1、政策性配套支出                
九、本级财力补助下级支出   2.2、事业发展专项支出 1,443.60 1,443.60            
十、提前下达转移支付支出   2.3、其他资本性支出                
    2.4、偿债支出                
    2.5、其他 3,336.46 20.00         3,316.46  
                     
本年收入合计 5,362.04 本年支出合计 5,362.04 2,045.58 195.38       3,316.46  

 

表二
2017年部门预算收入总体情况表
部门名称:公积金中心 单位:万元
收     入 备  注
项    目 金  额
一、财政拨款 195.38  
二、行政事业性收费    
三、专项收入    
四、国有资本收益    
五、政府住房基金收入 1850.2  
六、政府性基金收入    
七、专户收入    
八、结余结转收入 3316.46  
九、本级财力补助下级支出    
十、提前下达转移支付支出    
     
     
     
本年收入合计 5362.04  
表三
2017年部门预算支出总体情况表
部门名称:公积金中心 单位:万元
支               出
项  目 2017年预算
总计 一般公共预算支出 基金 专户 本级财力补助下级支出 上年结转 专项转移支付
小计 财政拨款
一、基本支出 515.38 515.38 195.38          
1、工资福利支出 313.12 313.12 145.41          
2、商品和服务支出 27.00 27.00 15.49          
3、对个人和家庭的补助支出 175.26 175.26 34.48          
二、项目支出 4,846.66 1,530.20         3,316.46  
1、一般性项目支出 66.60 66.60            
2、专项支出 4,780.06 1,463.60         3,316.46  
2.1、政策性配套支出                
2.2、事业发展专项支出 1,443.60 1,443.60            
2.3、其他资本性支出                
2.4、偿债支出                
2.5、其他 3,346.46 20.00         3,316.46  
                 
本年支出合计 5,362.04 2,045.58 195.38       3,316.46  
表四
2017年度部门预算收支总表
单位:万元
单位名称 收入 支出
合计 一般公共预算 基金 专户 上年结转 本级财力补助下级支出 专项转移支付 合计 基本支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 专项支出
合计 5,362.04 2,045.58     3,316.46     5,362.04 515.38 313.12 175.26 27.00 4,846.66
市住房公积金管理中心 5,362.04 2,045.58     3,316.46     5,362.04 515.38 313.12 175.26 27.00 4,846.66
表五
2017年部门预算-财政拨款收支预算总表
部门名称:公积金中心 单位:万元
收    入 支     出
收 入 项 目 收 入 金 额 支 出 项 目 财政拨款金额
一、财政拨款 195.38 一、基本支出 195.38
    1、工资福利支出 145.41
    2、商品和服务支出 15.49
    3、对个人和家庭的补助支出 34.48
    二、项目支出  
    1、一般性项目支出  
    2、专项支出  
    2.1、政策性配套支出  
    2.2、事业发展专项支出  
    2.3、其他资本性支出  
    2.4、偿债支出  
    2.5、其他  
       
本年收入合计 195.38 本年支出合计 195.38
表六
2017年部门预算-财政拨款明细表(按功能分类)
单位:万元
科目编码 单位名称 功能科目名称 2017年支出
总计 基本支出 项目支出
** ** ** 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
      公积金中心   195.38 195.38 145.41 15.49 34.48  
201 03 01 市住房公积金管理中心 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务 145.74 145.74 130.25 15.49    
208 05 02 市住房公积金管理中心 事业单位离退休 18.40 18.40     18.40  
210 11 02 市住房公积金管理中心 事业单位医疗 8.50 8.50 7.58   0.92  
210 11 03 市住房公积金管理中心 公务员医疗补助 6.32 6.32 6.32      
210 11 99 市住房公积金管理中心 其他行政事业单位医疗支出 1.26 1.26 1.26      
221 02 01 市住房公积金管理中心 住房公积金 15.16 15.16     15.16  
表七
2017年部门预算-政府性基金预算收支总表
部门名称:公积金中心 单位:万元
收    入 支     出
收 入 项 目 收 入 金 额 支 出 项 目 政府性基金支出金额
一、政府性资金 1850.2 一、基本支出 320
    1、工资福利支出  
    2、商品和服务支出  
    3、对个人和家庭的补助支出  
    二、项目支出 1530.2
    1、一般性项目支出  
    2、专项支出  
    2.1、政策性配套支出  
    2.2、事业发展专项支出 1530.2
    2.3、其他资本性支出  
    2.4、偿债支出  
    2.5、其他  
       
本年收入合计   本年支出合计  

 

表八
2017年市级部门预算基本支出情况汇总表(按经济分类)
科目编码 单位名称(项目名称) 2017年基本支出
合计 一般公共预算安排 基本安排 财政专户安排
** ** ** 小计 其中:财政安排
      公积金中心 515.38 515.38 195.38    
        市住房公积金管理中心 515.38 515.38 195.38    
201 03 01     在职人员经费 239.13 239.13 126.32    
201 03 01     年终一次性奖金 7.49 7.49 3.93    
210 11 03     公务员医疗补助 11.96 11.96 6.32    
210 11 99     女工生育保险金 1.19 1.19 0.63    
210 11 02     医疗保险金 14.35 14.35 7.58    
208 05 05     养老保险金 37.81 37.81      
210 11 99     工伤保险金 1.19 1.19 0.63    
208 05 02     退休人员经费 18.40 18.40 18.40    
210 11 02     退休医疗补助经费 0.92 0.92 0.92    
221 02 01     住房公积金 28.71 28.71 15.16    
201 03 01     精神文明奖 50.40 50.40      
201 03 01     下年度计划增资(预留) 76.83 76.83      
201 03 01     公用经费 21.11 21.11 9.60    
201 03 01     工会费 2.53 2.53 2.53    
201 03 01     福利费 3.16 3.16 3.16    
201 03 01     退休公用部分 0.20 0.20 0.20    
表十一
2017年市级部门预算“三公”经费预算表
填报单位:(盖章)                                                          单位:万元
项  目 2017年预算数 上年预算数 增减(%) 备    注
因公出国(境)费用 0 0    
公务接待费 3.6 4 减少10%  
公务用车运行维护费 15 15    
公务公车购置 0 0    
小  计 18.6 19    
部门预算及“三公“经费公开网址  
注:填报口径统一按照公共预算口径填报,严格按预算批复数控制执行。



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