目 录

第一部分南阳市住房公积管理中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南阳市住房公积金管理中心2022年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分南阳市住房公积金管理中心2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市住房公积金管理中心概况

一、 主要职责

南阳市住房公积金行政执法；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、 内设机构设置情况

 南阳市住房公积金管理中心是经市人民政府批准成立的直属于市人民政府的具有独立法人资格的副处级全供事业单位，辖十二个县（市）区管理部和油田分中心，内设机构有办公室、财务科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部。

三、 部门所属预算单位构成情况

纳入南阳市住房公积金管理中心2022年度部门预算编制范围的单位包括：

1.南阳市住房公积金管理中心

2.南阳市住房公积金管理中心宛城管理部

3.南阳市住房公积金管理中心卧龙管理部

4.南阳市住房公积金管理中心西峡管理部

5.南阳市住房公积金管理中心南召管理部

6.南阳市住房公积金管理中心镇平管理部

7.南阳市住房公积金管理中心唐河管理部

8.南阳市住房公积金管理中心桐柏管理部

9.南阳市住房公积金管理中心社旗管理部

10.南阳市住房公积金管理中心内乡管理部

11.南阳市住房公积金管理中心新野管理部

12.南阳市住房公积金管理中心方城管理部

13.南阳市住房公积金管理中心淅川管理部

第二部分

南阳市住房公积金管理中心2022年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我单位2022年收入总计7816.51万元，支出总计7816.51万元，与2021年相比，收支总计各增加2539.73万元，增长了48.13%。增长的原因主要是：2021年末，淅川管理部完成机构移交，2022年计划完成对油田分中心的机构移交。2022年需要购置以上两个管理部业务用房。

    二、收入预算总体情况说明

    我单位2022年收入总计7816.51万元，其中：一般公共预算收入7816.51万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我单位2022年支出总计7816.51万元，其中：基本支出2607.11万元，占总支出的33.35%;项目支出5209.4万元，占总支出的66.65%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我单位2022年财政拨款收入417.11万元，支出417.11万元；与2020年相比，财政拨款收支增加0.73万元，增长1.75%。

   增长的原因是：是按照国家和地方政策规定，人员经费提高。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算2607.11万元。主要用于以下方面：（事业运行2390.15万元，占总支出的91.67%；事业单位离退休23.17万元，占总支出的0.9%;机关事业单位基本养老保险缴费支出79.51万元，占总支出的3.04%；其他社会保障和就业支出9.94万元，占总支出的0.3%；事业单位医疗支出39.75万元，占总支出的1.52%；其他行政事业单位医疗支出4.96万元，占总支出的0.19%；住房公积金支出59.63万元，占总支出的2.29%。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为2607.11万元。其中：人员经费支出2532.14万元，占97%；公用经费支出51.8万元，占3%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元。与上年持平。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

    （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

    我单位2022年政府采购预算安排3210万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3000万元、政府采购服务预算210万元。                                             

    （三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位2022年设置绩效目标21个项目，共计金额5209.4万元。

（四）国有资产占用情况

   2021年底，我中心所属单位共有车改保留车辆10辆，其中：一般公务用车10辆。

（五）专项转移支付项目情况

    我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

南阳市住房公积金管理中心2022年度部门预算表

   备注：本单位无政府性基金预算支出。