目 录

第一部分 南阳市住房公积金管理中心概况 

        一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南阳市住房公积金管理中心2021年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市住房公积金管理中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

南阳市住房公积金行政执法；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、机构设置

南阳市住房公积金管理中心是经市人民政府批准成立的直属于市人民政府的具有独立法人资格的副处级全供事业单位，辖十二个县（市）区管理部和油田分中心，内设机构有办公室、财务科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部。

纳入南阳市住房公积金管理中心2021年度部门预算编制范围的单位包括：

1.南阳市住房公积金管理中心

2.南阳市住房公积金管理中心宛城管理部

3.南阳市住房公积金管理中心卧龙管理部

4.南阳市住房公积金管理中心西峡管理部

5.南阳市住房公积金管理中心南召管理部

6.南阳市住房公积金管理中心镇平管理部

7.南阳市住房公积金管理中心唐河管理部

8.南阳市住房公积金管理中心桐柏管理部

9.南阳市住房公积金管理中心社旗管理部

10.南阳市住房公积金管理中心内乡管理部

11.南阳市住房公积金管理中心新野管理部

12.南阳市住房公积金管理中心方城管理部

第二部分

南阳市住房公积金管理中心

2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我中心2021年收入总计5276.78万元，支出总计5276.78万元，与2020年相比，收支总计各增加1653.65万元，增长45%。变化的主要原因是2021年度，油田分中心和淅川管理部完成机构移交，需要购置业务用房。专项支出增加了县区管理部业务用房购置款2200万，用于支付油田、淅川业务用房购置款。

二、收入预算总体情况说明

我中心2021年收入总计5276.78万元，其中：一般公共预算收入416.38万元；政府性住房基金收入4860.4万元。

三、支出预算总体情况说明

我中心2021年支出总计5276.78万元，其中：基本支出

1416.38万元，占总支出的26.8%;项目支出3860.4万元，占总支出的73.2%。

        四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我中心2021年财政拨款收入416.38万元，支出416.38万元；与2020年相比，财政拨款收支增加56.85万元，增长15%。增长的主要原因是是按照国家和地方政策规定，人员经费提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我中心2021年一般公共预算支出年初预算1416.38万元。主要用于以下方面：（事业单位人员经费1385.3万元，占总支出的97.8%；事业单位公用经费31.08万元，占总支出的2.2%）

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我中心《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

         我中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

         我中心2021年没有“三公”经费预算支出。

   九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

         我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

        根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

        我中心2021年政府采购预算安排2771万元，其中：政府采购货物预算311万元，占支出总额的11%；政府采购工程预算2410万元，占支出总额的87%；政府采购服务预算50万元，占支出总额的2%。

  （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

            我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

        2021年部门预算金额共计5276.78万元，其中项目共25个，金额为3860.4万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我中心所属单位共有车改保留车辆10辆，其中：一般公务用车10辆。

（五）专项转移支付项目情况

我中心2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

南阳市住房公积金管理中心2021年度部门预算表

附件：市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

                                                               2021年4月28日