2020年度南阳市住房公积金管理中心

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市住房公积金管理中心概况 

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市住房公积金管理中心2020年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市住房公积金管理中心2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、政府性基金预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

南阳市住房公积金行政执法；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

    根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市住房公积金管理中心辖十二个县（市）区管理部（南阳市住房公积金管理中心宛城管理部、南阳市住房公积金管理中心卧龙管理部、南阳市住房公积金管理中心西峡管理部、南阳市住房公积金管理中心南召管理部、南阳市住房公积金管理中心镇平管理部、南阳市住房公积金管理中心唐河管理部、南阳市住房公积金管理中心桐柏管理部、南阳市住房公积金管理中心社旗管理部、南阳市住房公积金管理中心内乡管理部、南阳市住房公积金管理中心新野管理部、南阳市住房公积金管理中心方城管理部）和油田分中心，设7个科室，包括：办公室、财务科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部。

纳入南阳市住房公积金管理中心2020年度部门预算编制范围的单位包括：

1、南阳市住房公积金管理中心

2、南阳市住房公积金管理中心宛城管理部

3、南阳市住房公积金管理中心卧龙管理部

4、南阳市住房公积金管理中心西峡管理部

5、南阳市住房公积金管理中心南召管理部

6、南阳市住房公积金管理中心镇平管理部

7、南阳市住房公积金管理中心唐河管理部

8、南阳市住房公积金管理中心桐柏管理部

9、南阳市住房公积金管理中心社旗管理部

10、南阳市住房公积金管理中心内乡管理部

11、南阳市住房公积金管理中心新野管理部

12、南阳市住房公积金管理中心方城管理部

第二部分

南阳市住房公积金管理中心2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

      我中心2020年收入总计3623.13万元，支出总计3623.13万元，与2019年相比，收支总计各增加686.31万元，增长23%。增长的主要原因是我单位计划在2020年度，对已经完成购置的管理部办公用房办证，每个管理部大约需要40万元左右，11个管理部共需要440万左右。2020年计划对中心机关后院办公区空地进行基础建设，预算大概需要200万元。

    二、收入预算总体情况说明

    我中心2020年收入总计3623.13万元，其中：一般公共预算收入359.53万元；政府性基金预算收入3263.6万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我中心2020年支出总计3623.13万元，其中：基本支出959.53万元，占总支出的26.4%;项目支出2663.6万元，占总支出的73.6%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

     我中心2020年财政拨款收入359.53万元，支出359.53万元；与2019年相比，财政拨款收支增加35.21万元，增长10%。增长的主要原因是是按照国家和地方政策规定，人员经费提高。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

 公积金中心2020年一般公共预算支出年初预算3623.13万元。其中：

1. 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）753.69万元，占总支出的21%；

2.事业单位离退休27.64万元，占总支出的0.7%；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出87.55万元，占总支出的2.4%；

4.其他社会保障和就业支出8.49万元，占总支出的0.2%；

5.事业单位医疗支出25.48万元，占总支出的0.7%；

6.其他行政事业单位医疗支出4.24万元，占总支出的0.1%；

7.住房公积金支出52.32万元，占总支出的1.4%；

8.住房公积金管理支出2663.6万元，占总支出的73.5%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我中心《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我中心2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为4万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少1万元。

    具体支出情况如下：

 （一）因公出国（境）费0万元。预算数与上年持平。

  （二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少1万元。

  （三）公务接待费0元。预算数与上年持平。

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我中心2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）30.6万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

我中心2020年政府采购预算安排590万元，其中：政府采购货物预算340万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算50万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我中心2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

      2019年末，我中心所属单位共有车改保留车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我中心2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

南阳市住房公积金管理中心2020年度部门预算表