2019年度南阳市公积金管理中心

预算公开

目 录

第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南阳市公积金中心2019 年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款预算支出情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分
南阳市住房公积金管理中心概况

一、 主要职能

南阳市住房公积金管理中心是经市人民政府批准成立的直属于市人民政府的具有独立法人资格的全供事业单位，辖十二个县（市）区管理部，一个分中心，内设机构有办公室、计财科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部，编制90人。

中心的主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用、执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入南阳市住房公积金管理中心2019年度部门预算编制范围的单位包括：

1、南阳市住房公积金管理中心

2、南阳市住房公积金管理中心宛城管理部

3、南阳市住房公积金管理中心卧龙管理部

4、南阳市住房公积金管理中心西峡管理部

5、南阳市住房公积金管理中心南召管理部

6、南阳市住房公积金管理中心镇平管理部

7、南阳市住房公积金管理中心唐河管理部

8、南阳市住房公积金管理中心桐柏管理部

9、南阳市住房公积金管理中心社旗管理部

10、南阳市住房公积金管理中心内乡管理部

11、南阳市住房公积金管理中心新野管理部

12、南阳市住房公积金管理中心方城管理部

第二部分

南阳市住房公积金管理中心

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入、支出总计均为2936.82万元。，与2018年相比，收支总计增加888.33万元。增加43.36%，主要原因：县区管理部业务用房购置已全部完毕，根据政府采购合同2019年支付部分购置费。

二、收入预算总体情况说明
2019年财政收入预算2936.82万元，分别是：一般公共预算2936.82万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明
2019年财政支出预算2936.82万元，其中：基本支出774.32万元，占26.36%；项目支出2162.5万元，占73.63%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   公积金中心2019年财政拨款收入324.32万元，支出324.32万元；与2018年相比，财政拨款收支增长34.94万元，增长51.4%。主要原因：一是我2018年度新招录工作人员22名；二是按照国家和地方政策规定，人员经费提高。

五、一般公共预算收支预算总体情况说明

公积金中心2019年一般公共预算支出年初预算2936.82万元。其中：

1.住房公积金支出52.32万元，占总支出的2%；

2.事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2763.05万元，占总支出的94%；

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，占总支出的0.1%；

4.事业单位离退休7.6万元，占总支出的0.3%；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出70.64万元，占总支出的2.4%

6.事业单位医疗支出25.48万元，占总支出的0.9%

7.其他行政事业单位医疗支出4.24万元，占总支出的0.1%

8.其他社会保障和就业支出8.49万元，占总支出的0.2%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，公积金中心《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）

七、政府性基金预算支出情况说明
公积金中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明

    公积金中心2019年三公经费支出预算5万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行费、购置费5万元，因公出国经费0万元。公务用车运行费、购置费比上年减少12.35万元，原因是：响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

（一）机关运行经费支出情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为269万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

2019年我单位及各二级单位政府采购支出1136.5万元，分别是：公积金新系统硬件设备二期购置、县区管理部业务用房购置、公积金对账单及合同表格宣传品印刷费、公积金业务网络租赁费及公积金标准化档案室建设。

（三）国有资产占用情况

我单位国有资产占有使用情况：房屋1处，面积308.23㎡，价值426.9万元；一般公务用车11辆；通用设备359件，502.73万元；专用设备4件，1.08万元。
（四）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目情况。
 （五）预算绩效情况

2019年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金810万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。