第一部分

南阳市住房公积金管理中心概况

一、南阳市住房公积金管理中心主要职能

南阳市住房公积金管理中心是经市人民政府批准成立的直属于市人民政府的具有独立法人资格的全供事业单位，辖十二个县（市）区管理部，一个分中心，内设机构有办公室、计财科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部，编制102人。

中心的主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用、执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

南阳市住房公积金管理中心部门预算包括

1、南阳市住房公积金管理中心

2、南阳市住房公积金管理中心12个县区管理部

第二部分

南阳市住房公积金管理中心2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2018年收入总计2048.49万元，支出总计2048.49万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2018年财政收入预算2048.49万元，分别是：一般公共预算289.38万元，政府性住房基金收入1569.45万元，部门财政性资金结转收入189.66万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2018年财政支出预算2048.49万元，其中：基本支出609.38元，占29.8%；项目支出1439.11万元，占70.2%。

四、一般公共预算收支预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2018年一般公共预算收支预算1858.83万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少了3503.21万元，减少了65%，主要原因：2017年预算中列支的县区管理部购置费专项，2017年已经基本完成了政府采购手续，支付了购置款。

五、政府性基金预算支出情况说明

南阳市住房公积金管理中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市住房公积金管理中心2018年，三公经费17.35万元，

其中公务接待费3.1万元，公务用车运行费、购置费14.25万元，因公出国经费0万元。比上年减少6%，原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为162.6万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

2018年我单位政府采购支出382.06万元，分别是：公积金新系统硬件设备购置费98万元；公积金业务网络租赁费24.4；公积金标准化档案室建设70万；县区管理业务用房购置费183.46万，南阳食品药品检验检测中心、人防基本指挥所、公积金服务大厅项目建设6.2万元。

（三）国有资产占有情况

 2018年，河南省南阳市住房公积金管理中心共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆.

（四）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目情况。

（五）预算绩效目标情况

2017年，我单位认真开展了县区管理部业务用房购置项目财政支出项目绩效评价工作。涉及资金3673.4万元。2018年，我单位拟组织对县区管理部业务用房购置项目财政支出项目继续进行预算绩效评价，涉及资金183.46万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年南阳市住房公积金管理中心预算公开表